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国开行首期铁路信贷资产支持证券发行

发布时间:2019-06-08 20:39:43
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【财新()】( 王申璐)2013年11月18日,国家开发(下称国开行)在银行间债券市场发行了首期铁路信贷资产支持证券,总额为80亿元。周一上午采用招标发行,认购倍数1.1倍,中标利率为5.6%。

国开行发行的这期资产支持证券为“2013年期开元铁路专项信贷资产支持证券”,是8月28日国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点中首单信贷资产证券化产品。

信贷资产证券化CAS(Credit Assets Securitization)是指,将欠流动性但未来具有稳定现金流的信贷资产经过重组打包形成资产池,并以其将来产生的现金收益为偿付基础发行的证券。

本次发行的铁路信贷资产支持证券额度总共为200亿元,分三期发行,首期80亿元由国开行作为发起人,中信信托有限公司作为发行人,仅分为一档优先档资产支持证券。该信贷资产证券化产品的基础资产池为国开行向中国铁路总公司发放的中期流动资金贷款。

据其发行公告,该期证券发行总额80亿元,招标额为76亿元,国开行持有5%的证券。法定到期日为2017年7月12日,预期到期日为2015年7月12日,加权平均期限1.64年。基准利率为人民银行公布的一至三年贷款利率,即6.15%,每季度付息一次,到期一次性还本。

资产证券化试点始于2005年,国开行于2005年成功发行首笔开元信贷资产支持证券,开启信贷资产证券化先河,随后又发行了两单产品。2012年,在信贷资产证券化市场沉寂近4年重启之后,国开行成功发行101.66亿元信贷资产支持证券。目前,国开行2008年以前发行的三单产品已全部兑付完毕。

央行站上显示,人民银行将会同信贷资产证券化试点工作协调小组各成员单位鼓励符合条件的银行业机构积极参与试点,要将有效的信贷资源向经济发展的薄弱环节和重点领域倾斜,特别是用于小微企业、三农、棚户区改造和基础设施等建设。■

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