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半导体、电子设备:关注低估值超跌反弹 荐9股

发布时间:2020-02-20 18:45:37

半导体、电子设备:关注低估值超跌反弹 荐9股 -15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

1、本周核心观点本周市场依然弱势整理,而且交易量极低,尤其是后三个交易日,市场基本创出了今年熔断后的最低交易量,市场所呈现的风险喜好极低,低估值个股不在少数,但毫无资金入场迹象。我们认为这种趋势仍将持续,而且短期内仍然有小幅杀跌的可能性,因此我们依然维持行业中性评级。如出现个股杀跌可考虑择机抓反弹,但中期上升趋势难言明朗。

电子作为TMT板块中固定资产占比最重的行业,在年初开始至今的调整过程中,很多标的的估值目前已经调整至 0倍以下的水平,我们有理由认为未来的弱势整理周期内,电子会是整个TMT板块中最为抗跌的板块。

从行业细分来看,如我们前几个月的分析,市场预期最高的半导体子行业依然是我们最为推荐的子行业,而拥有大量中小市值公司的LED板块由于转型预期强烈,与NFC支付、VR相关产品制造等都会是市场愿意关注的重点子行业。2015年市场对于主题型的炒作胜过成长逻辑,被市场验证过的白马制造业成长股的估值溢价并不高,而符合市场热点的概念股即使短期没有业绩兑现也能拥有较高的估值溢价,2016年市场风格会否有效切换难以提前定论,但业绩拐点+主题热点结合类的个股毫无疑问应该是最为稳健的标的选择,市场短期风险释放较为充分,25倍以下估值其实已经跌至2014年初的水平,中线标的的布局已经可以逐渐展开。

2、下周重点推荐标的近期我们依然维持重要股票组合中仪电电子、天通股份、三环集团、丹邦科技的重点推荐,本周新增标的丹邦科技,同时我们建议关注安洁科技、中威电子、硕贝德、奋达科技、东旭光电。

组合个股逻辑:

【仪电电子】---今年公司完成重大资产重组,已在集团培育多年的成熟智慧城市与互联平台类资产被置入上市公司,公司未来将从单一的电子制造业平台向“智慧城市综合解决方案提供商”成功转型,意在成为兼顾物联、云服务、大数据、智能制造等多事业群共同发展的互联信息化业务平台。公司看点非常多,注入的几个公司:南洋万邦、塞嘉电子、科学络为国内智慧城市解决方案、云服务、IDC、互联接入领域的细分龙头,非常成熟,并且依托国资委渠道优势,未来发展空间巨大。我们认为,仪电电子这次注入的资产其实本质上是一个纯正互联公司,而且全产业链配资非常齐全的,它并非简单意义上的转型,而是基于仪电集团层面的集团资产运作,去年所装入的互联资产是非常成熟且利润丰厚的产业链龙头公司,仪电未来将成为一个拥有国资渠道的纯互联公司,前程远大,我们近期重点推荐,强烈推荐!!

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